Artículos de Blog Sobre: Mercado Forex

Esta sección de nuestro blog cubre los temas generales del mercado cambiario, el mercado financiero más grande e importante en el mundo, por ejemplo, noticias económicas y financieras que impactan el valor de las monedas negociadas en el mercado, leyes que afectan el mercado de forex, anuncios de productos nuevos, etc. Esta categoría también incluye noticias relevantes para los clientes de CompraDivisas.com.

Análisis Técnico de Forex Diario: USDTRY

October 21st, 2021

La lira turca cayó fuertemente frente al dólar el jueves, tras una bajada de tasas de interés mayor a la esperada.

El índice del dólar estadounidense se mantuvo plano en el día a las 1051 GMT, en 93.669.

La lira turca cayó a un mínimo histórico después de que el banco central recortara su tasa de interés clave por segunda reunión consecutiva a pesar del deterioro de las perspectivas de inflación.

La lira se desplomó más del 2.5% a 9.4572 por dólar estadounidense. El banco central turco redujo la tasa de recompra a una semana en 200 puntos básicos hasta el 16%.

La caída se produce después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan despidiera a tres responsables políticos de alto nivel que no estuvieron de acuerdo con sus llamados a seguir reduciendo los costos de los préstamos la semana pasada, lo que le permitió ejercer una mayor influencia en el banco.

La medida coloca la tasa de recompra a una semana del banco central alrededor de 400 bases por debajo de la inflación, erosionando el atractivo de mantener la moneda y dejándola expuesta a cambios en el sentimiento de riesgo global.

La inflación se aceleró a poco menos del 20% en septiembre, cuatro veces el objetivo oficial.

El índice de bancos Borsa Istanbul extendió su caída hasta el 2.6%.

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Análisis Técnico de Forex Diario: EURUSD

October 20th, 2021

El dólar se mantuvo estable el miércoles, después de que una mejora en el apetito por el riesgo global hizo que las monedas más riesgosas subieran.

Los índices bursátiles europeos subieron en su mayoría y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. subieron a un máximo de cinco meses durante la noche, ayudado por el creciente optimismo sobre la economía mundial y las ganancias corporativas.

En un día tranquilo para los mercados de divisas, el índice del dólar se mantuvo estable en 93.819, habiendo caído desde que alcanzó un máximo de un año de 94.563 la semana pasada debido a las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos endurecería su política monetaria más rápidamente de lo esperado. Los operadores habían valorado una reducción del estímulo de la Fed tan pronto como el próximo mes, seguida de subidas de tipos el próximo año.

Desde entonces, las expectativas de endurecimiento de la Fed han retrocedido un poco. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años retrocedieron drásticamente durante la noche, lo que indica una reducción de las apuestas de subidas de tipos de la Fed.

La reciente caída del dólar podría deberse a una combinación de mercados que cierran posiciones largas en dólares y un entorno de riesgo benigno, donde una fuerte temporada de ganancias en EE.UU. ha continuado compensando las preocupaciones de ajuste monetario por inflación.

En esta etapa, parece que el dólar carece de algunos catalizadores para contener la corrección en curso, y es posible que cualquier apoyo al dólar deba provenir de un enfriamiento en el reciente estado de ánimo de riesgo en los mercados.

El euro se mantuvo plano en el día a 1.1646 dólares, y no mostró una reacción inmediata a la noticia de que el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, un crítico implacable de la política monetaria ultrafácil del Banco Central Europeo, dejará su cargo.

Dijo que renunciaba por motivos personales, pero su mensaje de despedida advirtió sobre los riesgos inflacionarios.

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Análisis Técnico de Forex Diario: AUDUSD

October 19th, 2021

El dólar australiano ha reanudado su repunte frente al dólar estadounidense. El par AUD/USD ha subido a 0.7471, un 0.80% más en el día. El par está en su nivel más alto desde el 15 de julio.

Las actas del RBA repitieron el desgastado mensaje del banco central de que las condiciones económicas para una subida de tipos no se cumplirán antes de 2024. Las actas también indicaron que el RBA proyecta que la economía mostrará un crecimiento en el cuarto trimestre después de lo que se espera sea un declive del PIB en el tercer trimestre. Las minutas fueron relativamente moderadas, especialmente en lo que respecta a las tasas de la política de tasas del RBA.

Sin embargo, los mercados se han vuelto cada vez más escépticos sobre la posición de las tasas del RBA y han calculado un alza de tasas para mediados de 2022. Esto debido a que la inflación ha ido ganando fuerza en las principales economías y, aunque la inflación está ligeramente por debajo del objetivo del RBA, esto podría cambiar ya que algunos estados australianos han relajado las restricciones establecidas por el COVID. Además, los principales bancos centrales, liderados por el Banco de Inglaterra, están mostrando un cambio hacia una política más estricta, y el RBA puede tener que tomar medidas y presentar planes para normalizar la política monetaria. El dólar australiano se ha disparado ante las expectativas de que el RBA cambie la orientación sobre el tipo de cambio, quizás tan pronto como esta semana. Si esto ocurre, el AUD/USD podría continuar subiendo y moverse hacia la línea de 0.76.

El dólar australiano también se está beneficiando de la mejora del sentimiento de riesgo el martes, ya que el dólar estadounidense está en general más bajo frente a las monedas asiáticas, así como al euro y la libra esterlina. Además, los precios más altos del carbón han impulsado al dólar australiano. China está buscando carbón para aliviar la escasez de energía, lo cual es una buena noticia para los productores de carbón australianos.

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Análisis Técnico de Forex Diario: USDCNY

October 19th, 2021

El dólar retrocedió el martes a un mínimo de tres semanas, golpeado por una proliferación de las apuestas al alza de las tasas de interés en otros mercados, mientras que el yuan subió a su nivel más alto en cuatro meses, beneficiándose de la debilidad del dólar y una leve moderación en las preocupaciones del mercado inmobiliario.

Un comienzo sólido de la temporada de ganancias de EE.UU. y la esperanza de que China pueda contener su malestar en el mercado inmobiliario impulsó los mercados bursátiles mundiales, elevando monedas como los dólares australianos y neozelandeses y la corona noruega que se benefician cuando el sentimiento de riesgo y los precios de las materias primas son altos.

El índice del dólar, que mide el dólar frente a seis pares, se hundió hasta 93.501 por primera vez desde el 28 de septiembre, antes de subir hasta 93.565, un 0.35% menos en el día.

Hace una semana, el índice del dólar alcanzó un máximo de un año de 94.563, beneficiándose de los temores de estanflación y de las apuestas de que la Reserva Federal comenzaría a reducir su estímulo monetario el próximo mes, seguido de aumentos de las tasas de interés el próximo año.

Pero con el endurecimiento de la Fed, los mercados monetarios están aumentando las apuestas para la normalización de las políticas en otros lugares, especialmente en Gran Bretaña, donde se calculan 35 puntos básicos acumulados en las subidas de tipos para fin de año.

Los datos de Nueva Zelanda del lunes mostraron la inflación de precios al consumidor más rápida en más de una década.

En consecuencia, Gran Bretaña y Nueva Zelanda han liderado un aumento en los rendimientos de los bonos a corto plazo, y los rendimientos a corto plazo subieron comparativamente más que en los Estados Unidos.

El yuan fue un ganador destacado, ya que los temores sobre el contagio de los problemas de deuda del gigante inmobiliario China Evergrande disminuyeron y algunos de sus pares hicieron pagos de cupones de bonos. Los legisladores dijeron a fines de la semana pasada que la situación era controlable.

Eso, combinado con el retroceso del dólar, elevó el yuan interno hasta 6.3883 por dólar, el más fuerte desde el 16 de junio. En las operaciones en el exterior llegó a 6.3785, también el más alto desde el 16 de junio y fijado para la mayor ganancia diaria desde julio.

Los movimientos también se debieron a que los rendimientos chinos a 10 años subieron por encima del 3% por primera vez desde julio, un movimiento que ocurrió el lunes, ya que los rendimientos a largo plazo aumentaron a nivel mundial.

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Análisis Técnico de Forex Diario: BTCUSD

October 15th, 2021

El bitcoin alcanzó los $60,000 por primera vez en seis meses el viernes, acercándose a su máximo histórico, a medida que aumentaban las esperanzas de que los reguladores estadounidenses permitieran un fondo cotizado en bolsa (ETF) basado en futuros, un movimiento que probablemente abra el camino a una inversión más amplia en activos digitales.

Los inversores en criptomonedas han estado esperando la aprobación del primer ETF de EE.UU. para bitcoin, y las apuestas en tal movimiento han impulsado su reciente repunte.

La criptomoneda más grande del mundo subió un 4.5% a su nivel más alto desde el 17 de abril, y se ubicó por última vez en $59,290. Ha aumentado en más de la mitad desde el 20 de septiembre y se ha acercado a su récord de 64,895 dólares en abril.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) está preparada para permitir que el primer ETF de futuros de bitcoin de EE.UU. comience a cotizar la próxima semana.

Tal movimiento abriría un nuevo camino para que los inversores ganen exposición al activo emergente, dijeron operadores y analistas.

Los movimientos de Bitcoin el viernes fueron estimulados por un tweet de la oficina de educación para inversionistas de la SEC que instaba a los inversionistas a sopesar los riesgos y beneficios de invertir en fondos que tienen contratos de futuros de bitcoins.

Varios administradores de fondos, incluidos VanEck Bitcoin Trust, ProShares, Invesco, Valkyrie y Galaxy Digital Funds, han solicitado lanzar ETF de bitcoin en los Estados Unidos.

Los ETF criptográficos se lanzaron este año en Canadá y Europa, y su popularidad aumentó en medio del creciente interés en los activos digitales.

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Análisis Técnico de Forex Diario: USDTRY

October 14th, 2021

La lira turca corre el riesgo de perder el favor de los inversores locales, agravando una depreciación que ha arrastrado a la moneda a mínimos históricos sucesivos durante el último mes.

Hasta ahora, han ayudado a suavizar la caída, vendiendo más de $5 mil millones de sus depósitos en moneda extranjera en las tres semanas hasta el 1 de octubre, según datos del banco central. Si bien las cifras pueden verse amplificadas por los cambios en los tipos de cambio, la cifra principal sigue siendo la mayor caída en medio año.

Ahora, con la perspectiva de otro recorte de las tasas de interés que se avecina tras la destitución de tres responsables políticos clave el miércoles por la noche, el temor es que los hogares y las empresas puedan comenzar a cambiar de nuevo a dólares y euros.

Los residentes tienen $233 mil millones en moneda extranjera, equivalente a alrededor de la mitad de todos los depósitos. Si bien son comerciantes minoristas, comprando dólares cuando la lira es fuerte y vendiendo cuando está débil, a largo plazo tienden a acumular divisas fuertes.

Es una protección contra la inflación que ha degradado la lira y erosionado sus ahorros. La moneda turca va camino de su noveno año consecutivo de depreciación, habiendo perdido más del 80% de su valor desde finales de 2012, la mayor cantidad en el mundo en desarrollo después del peso argentino.

El mes pasado, el banco central redujo inesperadamente las tasas de interés al 18%, incluso con una inflación apenas por debajo del 20%. Los inversores dicen que los responsables de la formulación de políticas se están alineando con el llamado de Erdogan de tasas de interés más bajas mientras ignoran los riesgos económicos.

Se especula que el presidente ahora está allanando el camino para otro recorte después de que despidió a tres miembros del comité de fijación de tasas de interés del banco central en un decreto de medianoche.

El lado del comercio que los residentes decidan tomar en los próximos días y semanas también es importante porque los inversores extranjeros ya han salido del mercado. Ahora poseen menos del 5% de la deuda pública en moneda local, frente al 30% en 2013.

Un factor redentor para la lira es que el crecimiento del crédito se está desacelerando, lo que debería ayudar a reducir el déficit en cuenta corriente, reduciendo la demanda de divisas en Turquía. De hecho, los datos del lunes mostraron que la economía registró su primer superávit mensual desde octubre de 2020.

Pero incluso entonces, con la lira rompiendo la marca psicológicamente importante de 9 por dólar esta semana, los inversores locales podrían detener e incluso revertir sus compras de moneda extranjera.

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Análisis Técnico de Forex Diario: USDJPY

October 13th, 2021

El dólar se mantuvo cerca de un máximo de un año el miércoles después de que los datos de inflación de EE.UU. mostraran que los precios aumentaron sólidamente en septiembre, lo que prácticamente confirma las expectativas de que la Reserva Federal anunciará una reducción del estímulo el próximo mes, con la posibilidad de subidas de tipos a mediados de 2022.

En los 12 meses hasta septiembre, el IPC aumentó un 5.4%, frente al avance interanual del 5.3% en agosto.

Excluyendo los componentes volátiles de alimentos y energía, el llamado IPC subyacente subió un 0.2% el mes pasado, frente al 0.1% de agosto.

Tras los datos del IPC, el dólar tocó un nuevo máximo de casi tres años frente al yen a 113.800 yenes, antes de bajar. El par se negoció por última vez en 113.38.

Tres legisladores de la Fed dijeron el martes que la economía de Estados Unidos se ha recuperado lo suficiente como para comenzar a reducir el programa de compra de activos del banco central, incluido el vicepresidente Richard Clarida.

La mayoría de los formuladores de políticas de la Fed continúan diciendo que las presiones inflacionarias serán transitorias.

Los gobernadores Lael Brainard y Michelle Bowman se encuentran entre los funcionarios de la Fed que hablarán más tarde el miércoles.

Los mercados monetarios ahora tienen un precio de 50 a 50 probabilidades de un aumento de tipos para julio.

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Análisis Técnico de Forex Diario: USDCAD

October 13th, 2021

El dólar canadiense, la corona noruega y el rublo ruso se encuentran entre los mayores beneficiarios del repunte de los precios del petróleo desde agosto. La buena noticia para los inversores que apuestan por estas divisas es que su sensibilidad al precio del crudo aumenta cuando el petróleo cotiza entre 80 y 100 dólares por barril.

Las monedas de los principales exportadores de crudo se han apreciado un promedio de 3% frente al dólar desde que el contrato Brent a 3 meses superó los $70 por barril.

Según estudios sobre el efecto de los precios y rendimientos de las acciones mundiales, el rublo se aprecia un 2.3% cuando el Brent pasa de 80 a 100 dólares por barril, en comparación con una ganancia del 1.6% cuando el petróleo subió de 69 a 82 dólares. La sensibilidad de la corona y el dólar canadiense también aumentó, y las monedas se apreciaron un 2% y un 1.3%, respectivamente, cuando el petróleo se movió en el rango superior.

Los resultados son sorprendentes, dado que Rusia y Noruega utilizan sus fondos soberanos y las intervenciones del banco central para frenar la apreciación de la moneda cuando los ingresos del petróleo son elevados. Además, cada dólar de petróleo marginal gastado internamente debería tener un impacto menor en la economía real y en los rendimientos.

Aún así, el saldo del petróleo de EE.UU. ha mejorado notablemente desde las últimas ocasiones en que los precios del petróleo estuvieron en el rango de $80 a $100. Eso puede mitigar el impacto positivo de los precios del petróleo en estas monedas frente al dólar, aunque no frente a rivales distintos del dólar. Además de eso, la reciente subida de los precios del petróleo ha aumentado las preocupaciones sobre la estanflación, y un mayor impacto de aversión al riesgo impulsaría al dólar frente a todos los activos.

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Análisis Técnico de Forex Diario: AUDUSD

October 11th, 2021

El dólar australiano registró ganancias considerables el lunes. Actualmente, el par AUD/USD cotiza a 0.7362, un aumento del 0.81% en el día frente a su cierre previo.

El viernes, las nóminas no agrícolas de EE.UU. obtuvieron un rendimiento inferior por segundo mes consecutivo. La lectura de septiembre de 194,000 estuvo bien por debajo de las expectativas de más de 500,000, pero el cielo no cayó en los mercados financieros y la reacción en los mercados de divisas fue apagada.

De hecho, el dólar australiano se mantuvo casi sin cambios el viernes. Una de las razones de la calma fue que la tasa de desempleo cayó al 4.8%, una fuerte caída desde el 5.2% anterior. En la mente de los inversores, la reducción de la Fed está en marcha, probablemente en diciembre. Esa fecha de inicio, que no ha sido confirmada por la Fed, podría retrasarse, por supuesto. Si los datos económicos clave se deterioraran significativamente, eso podría hacer que los responsables de la formulación de políticas de la Fed retrasen una reducción hasta principios del próximo año. Sin embargo, a menos que las cosas realmente se derrumben, la Fed debería estar lista para avanzar con una reducción en el estimulo económico en diciembre.

El martes se sabrá si el sector empresarial australiano está más optimista frente a la economía, con la publicación del índice de confianza empresarial NAB de septiembre. Las dos últimas lecturas han mostrado una disminución, ya que los bloqueos prolongados han afectado la actividad económica y han dañado la confianza. Otra lectura negativa podría hacer que el dólar australiano retroceda sobre las ganancias de hoy.

El RBA publicó su Revisión de estabilidad financiera semestral el viernes. El informe se centró en los riesgos derivados del repunte de los precios de la vivienda y el aumento de los niveles de endeudamiento, lo que ha sido posible gracias a las tasas de interés ultrabajas, y el RBA advirtió que deben mantenerse los estándares de crédito para reducir los riesgos para la estabilidad financiera. El gobernador del RBA, Lowe, ha enfrentado críticas por optar por dejar las tasas en espera mientras el mercado de la vivienda está al rojo vivo, pero Lowe dice que primero quiere ver una inflación y un crecimiento salarial más fuertes antes de subir las tasas.

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Análisis Técnico de Forex Diario: USDJPY

October 11th, 2021

El dólar se disparó a su nivel más alto en casi tres años frente al yen japonés el lunes, ya que los inversores confiaban en que la Reserva Federal de Estados Unidos anunciará una reducción de su compra masiva de bonos el próximo mes a pesar de las cifras de nóminas estadounidenses más débiles.

Los datos de empleo del viernes impulsaron al alza los rendimientos de los bonos estadounidenses. El yen, conocido por ser particularmente sensible a los diferenciales de tipos de interés, alcanzó los 113 yenes por dólar por primera vez desde diciembre de 2018 al iniciar la jornada.

La moneda japonesa también se vio afectada por una ligera inclinación hacia monedas más riesgosas, ya que la libra esterlina y el dólar australiano ganaron ligeramente frente al dólar, dejando el índice del dólar solo un poco más alto en 94.228, pero no muy lejos de un máximo de un año de 94.504 tocado anteriormente este mes.

Con las tasas de los bonos del gobierno japonés bien ancladas y el Banco de Japón manteniendo la política congelada, las expectativas de un anuncio de reducción gradual de la Fed pronto deberían presionar al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, favoreciendo rangos más altos entre el dólar y el yen.

El yen también se ha visto afectado por el continuo repunte del petróleo crudo, dado que Japón es un importador neto de petróleo, y además la moneda también se vio obstaculizada por la divergencia de la política monetaria entre el Banco de Japón y sus pares impulsando un diferencial de rendimiento cada vez mayor.

El índice bursátil Nikkei Nikkei 225 de Japón subió por tercera sesión consecutiva el lunes, extendiendo su recuperación desde un mínimo de seis semanas marcado la semana pasada, ya que una fuerte caída del yen impulsó a los exportadores, mientras que una caída en las infecciones por COVID-19 se sumó a las esperanzas de reapertura económica.

También respaldando las acciones, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo el lunes que daría prioridad a aumentar los salarios a través de incentivos fiscales, en lugar de imponer gravámenes más altos sobre las ganancias de capital y los dividendos para abordar la brecha de ingresos de Japón.

Los mercados de divisas y de renta fija de EE.UU. están cerrados el lunes por feriado, pero el rendimiento de los bonos del Tesoro de referencia a 10 años alcanzó un máximo de cuatro meses de 1.617% el viernes, incluso después de que los datos mostraron que la economía de EE. UU. creó la menor cantidad de empleos en nueve meses en septiembre.

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