Análisis Técnico de Forex Diario: USDTRY

Turquía está pidiendo a los bancos que usen contratos de futuros para cubrir sus crecientes pasivos en moneda extranjera para ayudar a aliviar parte de la presión que un aumento en la demanda de dólares de las empresas locales está ejerciendo sobre el tipo de cambio de la lira.

En este momento el par USD/TRY se cotiza en 6.8481, bajando 0.04% frente a su cierre previo.

Las autoridades aconsejaron a los prestamistas la semana pasada que, en lugar de comprar divisas en el mercado spot, deberían comprar contratos de futuros para equilibrar las obligaciones en moneda extranjera con sus clientes, aunque dicho llamado es extraoficial.

El llamado se produce cuando los bancos estatales se acercan al límite legal de cuánto riesgo cambiario pueden tener, como resultado de sus esfuerzos para apoyar a la lira vendiendo dólares en el mercado spot. La nueva medida también es parte del impulso de los responsables políticos para aumentar las reservas de divisas de la nación, dijeron las personas.

Por lo general, cuando un prestamista turco vende un contrato a plazo en moneda extranjera a un cliente corporativo, cubren esta posición comprando dólares en el mercado spot. Cambiar parte de esta demanda al mercado de futuros ayudaría a respaldar la lira y requeriría que el banco central venda menos de sus reservas.

Un beneficio importante de los contratos futuros es que se liquidan en efectivo, lo que significa que los bancos no necesitan tener los dólares a mano. Aún así, dada la falta de liquidez en el mercado de futuros, cualquier cambio significativo, al menos inicialmente, probablemente haría que el banco central asuma un papel importante como contraparte.

El nivel de las reservas del banco central ha sido una preocupación para algunos analistas de Turquía desde el año pasado, cuando comenzó a pedir prestado divisas de prestamistas comerciales a través de acuerdos de intercambio. Las tenencias de moneda extranjera del banco central han caído a $49.6 mil millones al 10 de julio desde $81.2 mil millones a fines del año pasado.

Durante el fin de semana, la autoridad monetaria aumentó la cantidad que los prestamistas deben mantener en sus arcas, una medida que se espera aumente las reservas de la nación en alrededor de $9.2 mil millones.

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