Análisis Técnico de Forex Diario: EURUSD

Las pérdidas del euro se profundizaron el viernes, retrocediendo casi la mitad de sus ganancias en la sesión anterior, ya que la inflación de la zona euro superó las expectativas este mes para igualar su máximo histórico, creando un dilema de política para el Banco Central Europeo.

La moneda única, que ha luchado ampliamente contra sus rivales el viernes, cayó a mínimos de más de un año frente al franco suizo cuando los rendimientos de los bonos italianos reanudaron su marcha alcista un día después de que el Banco Central Europeo adoptara una nota moderada en una reunión de política.

La incapacidad de la presidenta Christine Lagarde para hacer retroceder las expectativas del mercado de tasas de interés más altas ha sacado a relucir a los bajistas, ya que los estrategas del Danske Bank esperan que el euro caiga a 1.10 dólares durante los próximos 12 meses diciendo “si la inflación resulta más duradera, los comentarios de hoy nos hacen confiar menos en que el BCE no cambiará las tasas de política eventualmente”.

Los datos del viernes mostraron que la inflación en los 19 países que comparten el euro subió al 4.1% en octubre desde el 3.4% del mes anterior, superando un pronóstico de consenso del 3.7%. Esa lectura es la más alta desde 2008 y equivale al máximo histórico de la serie temporal lanzada en 1997.

Con las expectativas de inflación disparadas, los mercados están apostando a que el banco central se verá obligado a dejar el acelerador antes, primero recortando las compras de activos y luego con pequeños aumentos de tasas.

Los mercados monetarios están cotizando casi completamente en una subida de tipos de 10 pb del Banco Central Europeo para julio de 2022 y casi dos subidas de tipos en octubre de 2022. Hace una semana, los mercados registraban apenas una subida de tipos en octubre de 2022 y menos de la mitad de la tasa antes de julio de 2022.

Las principales monedas no se han beneficiado del aumento de los rendimientos de la deuda pública a corto plazo a nivel mundial, ya que los inversores han sopesado la probabilidad de que los bancos centrales corran el riesgo de quedarse atrás de la curva para controlar las crecientes presiones inflacionarias que se percibían como transitorias.

El viernes, la moneda única cayó un 0.44% frente al dólar a 1.1632 dólares. Se hundió a su nivel más bajo frente al franco suizo desde julio de 2020 a 1.0625 francos por euro.

En otros lugares, el índice del dólar, que mide la moneda frente a seis rivales principales, incluido el euro, subió un 0.1% a 93.462, pero se mantuvo cerca del mínimo del jueves en 93.277, un nivel no visto desde el 27 de septiembre.

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